比特幣價格波動：全球央行利率決議背后的市場影響

2024年7月31日 21:09

近日日本央行加息 15 基點并公布縮表計劃，引發(fā)日元兌美元短線震蕩。美聯(lián)儲周四凌晨將公布利率決議，市場預(yù)期本周維持利率不變，9 月或降息。英國央行周四公布利率決議，其決策充滿懸念。Bitcoin多頭未能守住支撐位，價格下跌后回升。長期看主要央行可能降息，寬松政策或有利Bitcoin等，市場預(yù)期美聯(lián)儲降息提升了投資者對crypto市場的風(fēng)險偏好，但仍需警惕波動和政策影響。

一般來說，利率決議是宏觀經(jīng)濟(jì)層面影響crypto走向的重要因素。我們不難發(fā)現(xiàn)，每次利率決議前后，Bitcoin價格行情都會劇烈震蕩。

本周接下來的兩天內(nèi)，美聯(lián)儲、日本央行和英國央行將陸續(xù)召開政策會議，發(fā)布多項宏觀經(jīng)濟(jì)政策數(shù)據(jù)，公布利率決議，貨幣政策報告等。這些央行的利率決議將為全球金融市場定下基調(diào)，投資者需密切關(guān)注這些決策及其潛在影響。

截圖來自：fx678

日本央行今日宣布加息15基點

7月31日（本周三），日本央行宣布最新利率決議，宣布加息15個基點，將政策利率上調(diào)至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通過利率決議，此前市場預(yù)期維持不變。

同時，日本央行公布縮表計劃，國債購買規(guī)模每個季度減少4000億日元，將不再提供債券購買范圍而是提供指定金額。

消息發(fā)布后，日元兌美元短線劇烈震蕩，美元兌日元USD/JPY短線下挫110點，跌至151.81。隨后匯價快速反彈，最高觸及153.88，目前在153.20附近震蕩。

分析師認(rèn)為：日本央行指出今明兩年通脹風(fēng)險偏向上行，這可能是其采取行動的原因。如果這種前景被證明是正確的，那么日本央行可能會進(jìn)一步加息。

日本央行表示，從2026年第一季度起，將每月購債規(guī)模減少至3萬億日元。計劃在8月至9月每月兩次購買75億日元的日本政府債券，期限超過25年（此前為每月兩次購買50億至100億日元）。

分析師們對日本央行是否會將政策利率從目前的0%-0.1%提高或發(fā)出即將加息的信號存在分歧。日本的通脹率已持續(xù)一段時間高于2%的目標(biāo)，盡管日元最近有所上漲，但兌美元匯率仍徘徊在數(shù)十年來的低點附近。

周四凌晨的美聯(lián)儲決議很重要

接下來，美聯(lián)儲主席鮑威爾的新聞發(fā)布會將備受關(guān)注，美聯(lián)儲將于北京時間周四凌晨2：00公布利率決議，投資者的焦點集中在今年降息的時間和次數(shù)上。雖然幾乎沒有人認(rèn)為美聯(lián)儲將立即開始降息，但幾乎所有人都預(yù)計美聯(lián)儲將表明其將在 9 月中旬的下次會議上降息。

根據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”的數(shù)據(jù)，市場預(yù)期本周美聯(lián)儲維持利率不變的概率為95.9%，降息25個基點的概率為4.1%。到9月份，美聯(lián)儲維持利率不變的概率為0%，累計降息25個基點的概率為86.8%，累計降息50個基點的概率為12.8%，累計降息75個基點的概率為0.4%。

隨著美聯(lián)儲預(yù)期的降息時間臨近，全球市場將迎來一段重要的調(diào)整期。如果美聯(lián)儲在未來幾個月內(nèi)開始降息，可能會導(dǎo)致美元走軟，緩解新興市場的資本外流壓力。這將對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金融市場穩(wěn)定產(chǎn)生積極影響。

英國央行利率決策充滿著懸念

隨后，英國央行將于北京時間周四下午19：00公布央行利率決議。經(jīng)濟(jì)學(xué)家和利率市場對該央行是否會在幾年來首次放寬政策的看法大致各占一半。更確定的是，即使英國央行確實降息，也可能表明其采取非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，即向市場暗示不應(yīng)期待一系列寬松政策。

交易員認(rèn)為，英國央行周四將利率從5.25%的16年高點下調(diào)的可能性約為60%，而在本月早些時候英國公布最新通脹數(shù)據(jù)后，他們認(rèn)為這一可能性為40%。

隨之而來的Bitcoin行情怎么看？

全球主要央行的利率決議不僅對傳統(tǒng)金融市場產(chǎn)生重大影響，也對crypto市場的波動性和投資者情緒產(chǎn)生重要影響。

7月31日，據(jù)Blockchain網(wǎng)行情數(shù)據(jù)，Bitcoin多頭試圖守住66,500美元的支撐位，但在凌晨失敗，導(dǎo)致午盤后跌至65,526美元的低點，空頭尋求測試65,000美元支撐位的強(qiáng)度。截至發(fā)稿時，Bitcoin價格回升至66,205美元，24小時跌幅0.95%。

除非出現(xiàn)意外情況，比如美聯(lián)儲表示9月降息并非確定，否則本周的央行消息可能不會對Bitcoin（BTC）價格產(chǎn)生太大影響。

但從長期來看，除了日本央行外，其他主要央行可能都會逐步降息。這已經(jīng)成為一種新常態(tài)。除了美聯(lián)儲和英國央行，歐洲央行今年夏初也降了利率，加拿大央行在過去幾個月也兩次降息。一般來說，寬松的貨幣政策對Bitcoin等風(fēng)險資產(chǎn)有利。

雖然Bitcoin今年迄今上漲了56%，主要?dú)w因于美國現(xiàn)貨ETF的需求，但部分漲幅可能是因為市場預(yù)期西方貨幣政策將從多年的緊縮趨勢轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷凇?/p>

在市場預(yù)期美聯(lián)儲即將降息的背景下，投資者對crypto市場的風(fēng)險偏好有所提升。特別是短期Bitcoin看漲期權(quán)變得更加具有吸引力。與此同時，Ethereum的隱含波動率略高于Bitcoin，但其市場表現(xiàn)依然低迷。這種市場格局反映了投資者對不同crypto的風(fēng)險偏好和預(yù)期收益的差異。

總結(jié)來看，如果全球主要央行持續(xù)采取寬松的貨幣政策，Bitcoin市場可能會受到積極影響，價格有望進(jìn)一步上漲。然而，投資者仍需警惕短期內(nèi)的市場波動，并關(guān)注全球宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化對crypto市場的潛在影響。

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